Комитетом государственного контроля Витебской области установлены факты не эффективного управления денежными потоками государственными предприятиями, что приводит к излишним расходам
25.01.2023
Установлено, что государственным предприятием, имеющим структурные подразделения в 19 районах Витебской области, привлекались кредитные ресурсы в текущую деятельность при отсутствии дефицита оборотных средств, а свободные денежные средства систематически размещались в депозиты. При этом расходы на уплату процентов за пользование кредитами в несколько раз превышают доходы от размещения денежных средств в депозитах.
Например, в 2021 году предприятием привлекались краткосрочные кредиты при том, что на депозитных счетах было размещено в 5 раз больше свободных денежных средств, а расходы на уплату процентов по кредитам в 3 раза превышали доходы от депозитов. За 10 месяцев 2022 г. денежные средства, размещенные во вклады, в 2 раза превышали кредиты в текущую деятельность, а доходов от вложения получено в 4,5 раза меньше, чем направлено на уплату процентов по кредитам. Кроме того, предприятие понесло дополнительные расходы в виде комиссий банку за сопровождение кредитных договоров.
Комитет государственного контроля Витебской области обращает внимание руководителей государственных предприятий на необходимость проведения должного анализа денежных потоков, оптимизируя поддержание текущей платежеспособности и получение дополнительной прибыли от вложения свободных денежных средств.
